Конкурс «Биржи мира от vCollege»: 22 марта 2017, из Цюриха в Сидней
Сегодня подводим предварительные итоги третьего трейдерского конкурса «Биржи мира с vCollege», на котором предлагалось ответить на вопрос, связанный с ценными бумагами фармацевтического гиганта Novartis AG, торгуемыми на Швейцарской бирже.
Мы предложили использовать для визуального анализа веер Ганна и попытаться определить, сумеет ли цена до 14 апреля 2017 удержаться на уровне выше 75 швейцарских франков.
Результат мы объявим после окончания тестового срока (14 апреля 2017), пока же дадим собственное видение ситуации Сергея Голубицкого, а также анонсируем следующий конкурс, заявки на участие в котором будут приниматься до 28 марта 2017 года включительно.
Напомним, что два победителя каждой недели, ранее всех приславшие верный ответ, получают главный приз – инвестиционный курс vCollege Exante: 6-часовой лекционный видеокурс с практическими заданиями и онлайн-консультацией Сергея Голубицкого (наши курсы по умолчанию не привязываются к конкретному имени, по предварительной договорённости с vCollege их можно передарить родным, друзьям, коллегам).
Ещё два участника, давшие правильные ответы, однако приславшие их позже победителей, получат ценные поощрительные призы (книги и сувениры).
По итогам месяца будет выбрано два человека среди участников всех конкурсов месяца, ответы которых показались нам наиболее полными и интересными. Этим двум участникам будет презентован курс по авторскому алгоритму принятия биржевого решения «Трейдинг на основе метода Судебный процесс (The Trial)» и дополнительный приз от Сергея Голубицкого.
Веер Ганна в терминале EXANTE строится в два приёма: сначала выбираем из списка меню Drawings сам инструмент, затем кликаем курсором мыши в самом начале тренда.
Единственная, однако же и принципиально важная проблема, связанная с этим типом графического построения, возникает из-за необходимости нанесения ключевого угла Ганна («угла 1х1») точно на уровне 45˚, причём график обязательно должен строиться в масштабе один к одному (то есть, с равносторонними клетками, когда шаг по оси Х соответствует шагу по оси Y).
К сожалению, на всех известных торговых терминалах (впрочем, как и на большинстве специализированных программ технического анализа) полноценных условий для правильного построения веера и углов Ганна не существует. По этой причине, в терминале EXANTE после установки начальной точки веера в месте рождения тренда нам приходится проводить основную линию (угол 1х1) на глаз, а это практически сводит на нет всю прогностическую ценность данной техники.
Таким образом, можно сказать, что веер Ганна в терминале EXANTE выполняет иллюстративную роль. На скриншоте выше я провёл линию угла 1х1 именно что «на глазок», примерно там, где по ощущениям проходит угол 45˚. Показательно, что линия угла 1х2 (26,75˚) в общих чертах совпадает с основным восходящим трендом Novartis, который развивался с лета 2012 года.
Ради любопытства предлагаю сравнить моё интуитивное построение веера с безупречным Ганном, воспроизведённым по всем правилам в модуле Precise Charting аналитического пакета программы Timing Solution.
Как видите, угол 1х2 идеально совпадает с линией поддержки тренда Novartis (в терминале EXANTE этот угол прошёлся по середине тренда) и это обстоятельство придаёт прогностическую ценность данной технике анализа: мы видим, как цена, пробив угол 1х8 (7,5˚) осенью 2016 года, быстро вернулась обратно и сейчас пытается преодолеть сопротивление этого уровня. Если ей удастся это сделать, то можно говорить о возобновлении восходящего тренда.
Что касается самого вопроса третьего конкурса: удастся ли Novartis удержаться выше уровня 75 франков до 14 апреля 2017, то мне лично не представляется возможным дать однозначный ответ с помощью только инструментов технического анализа. Без привлечения всей совокупности внешних факторов (фундаментального анализа бизнеса Novartis, анализа сектора рынка, анализа фондового рынка Швейцарии и ЕС, состояния «рыночного сантимента» и т.д.) нам остаётся только полагаться на удачу.
Полагаясь на эту саму удачу (которая, как известно, является квинтэссенцией интуиции и опыта), рискну предположить, что Novartis не сумеет удержаться выше 75 и 14 апреля акция опустится ниже, продолжив нисходящее движение, которое началось в середине 2015 года.
Переходим теперь к заданию нашего следующего конкурса.
Третий конкурс «Биржи мира от vCollege» (15 марта 2017: из Цюриха в Сидней)
Напоминаем, что учащиеся vCollege имеют возможность практиковаться на биржах мира на торговом терминале прайм-брокера EXANTE. Если у вас не подключён данный терминал, вы можете установить его бесплатную версию. Для этого после простой регистрации по ссылке выше (с главной страницы сайта, кнопка «получить демо-доступ») нужно будет выбрать вашу операционную систему и установить программу.
Интерфейс этой программы предельно прост и интуитивен, однако если возникнут сложности, вы можете посмотреть нашу открытую для всех видео-экскурсию и за 40 минут решить любые затруднения.
- В списке ценных бумаг (меню «Инструменты») торгового терминала найдите акции крупнейшего по капитализации на австралийском рынке эмитента – банка Commonwealth Bank Of Australia, торгуемые на бирже в Сиднее.
- Попытайтесь визуально оценить график акций Commonwealth Bank Of Australia и, используя все свои знания и интуицию, попробуйте спрогнозировать одну из трёх ситуаций: окажется ли цена 21 апреля 2017 выше уровня 86 австралийских долларов, ниже уровня 81 доллар, или внутри диапазона 81–86?
- Из выкидного списка Indicators (индикаторы технического анализа) выберите Aroon и наложите его на график Commonwealth Bank Of Australia.
- Пришлите нам скриншот графика Commonwealth Bank Of Australia с наложенным на него Aroon вместе с вашей интерпретацией сигналов этого индикатора, а также вашим прогнозом по ценовым уровням (см. Пункт 2 задания) не позднее 28 марта 2017 года.
В теме письма, пожалуйста, укажите: «Биржи мира с vCollege (22 марта 2017: из Цюрих в Сидней)».
29 марта 2017 Сергей Голубицкий снова поделится собственным анализом предложенной ценной бумаги и мы анонсируем новый конкурс.